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资金集中管理是快3财务公司的核心使命,是国资委、银监会赋予财务公司的核心职能。财务公司作为集团财务管理职能的延伸,按照集团公司加强资金管理和提供融资服务的定位,借助网上银行技术手段,通过网上汇划资金、账户实时监控、支付预算控制等手段,对集团公司740多家企业1600多个银行账户资金集中管理,构建了集团统一的“资金池”,有力保障了集团资金安全,并通过资金高效运作,实现提高资金使用效率,降低财务费用和资产负债率的目标。

公司成立以来,与上市公司签署《金融服务协议》,在行业内率先解决了4家境内外上市公司资金归集问题;协助成员单位与牵头行协商银团贷款电费收入账户质押问题,攻克了贷款账户资金归集难点;将原集团资金结算中心划入财务公司,统一了资金集中管理的标准,构建了集团统一的“资金池”;定期召开客户座谈会、编写操作手册和简报、业务培训班、现场调研等多种形式,宣传集团公司资金集中管理的政策,在资金集中管理上践行“价值思维效益导向”;积极推动集团资金调度中心建设,提出账户一网打尽,业务驱动预算-预算驱动结算-结算驱动核算的资金闭环管理理念,促进成员单位财务管理的精细化。